Đường chỉ báo MACD là gì? Cách dùng và sự hội tụ, phân kỳ của MACD

Đường chỉ báo MACD là một trong những chỉ báo rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, cổ phiếu, tài chính. Nó thể hiện được tín hiệu mua/bán cổ phiếu, xác định độ mạnh của xu hướng, xác định đỉnh đáy của cổ phiếu.

I. Đường chỉ báo MACD là gì?

Đường MACD được tạo ra bởi Gerald Apple vào cuối năm 1970, đường MACD là chỉ báo động lượng, cho biết tính phân kỳ và hội tụ của đường trung bình động (MA). Moving Average Convergence Divergence là tên đầy đủ của đường MACD, tức là Phân kỳ hội tụ đường trung bình.

 Đường MACD  thể hiện:

  • Tín hiệu mua bán cổ phiếu
  • Xác định độ mạnh của xu hướng

II. Cách tính của đường chỉ báo MACD

Đường chỉ báo MACD được tính:

Đường MACD = EMA (12) – EMA (26)

Trong đó:

  • EMA (12), EMA (26) là đường trung bình động tính theo lũy thừa tương ứng 12 ngày và 26 ngày.
  • Đường EMA(9): Gọi là đường tín hiệu của MACD (Đường Signal)
  • Đường biểu đồ MACD: là đường MACD
  • Đường MACD Histogram = Đường MACD – EMA(9)(Đường Signal) 

III. Cách vẽ đường chỉ báo MACD 

Hiện tại, thời kỳ 4.0 thì chúng ta không nhất thiết vẽ đường MACD nữa. Máy tính đã có sẵn hết rồi. Thứ nhất 1 biểu đồ chuẩn sẽ mật định có luôn MACD gồm chỉ số EMA(12) & EMA (26 ) luôn rồi, chúng ta không cần vẽ thêm. Tuy nhiên, nếu trường hợp không có bạn có thể chèn vào phần mềm Amibroker.

Hướng dẫn cách sử dụng macd và macd phân kỳ

IV. Ý nghĩa của đường MACD trong đầu tư (áp dụng trong chứng khoán, forex, coin)

Sự giao cắt giữa đường MACD và đường MA.

Cách 1: Sử dụng tín hiệu vòng tròn

Tín hiệu mua: Khi đường MACD cắt từ dưới lên đường EMA (9) –đường xanh sẫm, tức MACD Histogram chuyển từ âm qua dương.

Tín hiệu bán: Khi đường MACD –màu đỏ cắt từ trên xuống đường EMA  (9)- xanh sẫm, tức MACD Histogram chuyển từ dương qua âm.

Cách 2: Sử dụng tín hiệu hình chữ nhật/hình vuông.

Tín hiệu mua: Khi đường MACD cắt từ dưới lên đường ngang. Hay nói cách khác là đường MACD vượt lên mức 0

Videos hướng dẫn cách sử dụng đường chỉ báo MACD

Tín hiệu bán: Khi đường MACD cắt từ trên xuống đường ngang. Hay nói cách khác là đường MACD xuống mức 0.

Xem thêm: Hướng dẫn cách cài iData của SSI cấp data realtime cho Amibroker

V. Ý nghĩa Sự hội tụ – phân kỳ của đường giá và đường MACD:

Tôi thích biến những điều phức tạp thành giản đơn, n, nhưng tính hiệu quả cao, học là làm được! 

Thường thì 1 cổ phiếu đi lên thì đường MACD cũng đi lên, và khi giá cổ phiếu đi xuống thì đường MACD cũng đi xuống. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, khi đó sẽ xảy ra phân kỳ hoặc hội tụ

1. Sự phân kỳ giữa đường giá và đường MACD là gì?

Phân kỳ: 2 đường màu đỏ đi theo 2 hướng xa nhau. Giá cổ phiếu đi lên nhưng đường MACD đi xuống – Đó gọi là phân kỳ.

Khi đó giá tăng nhưng động lực tăng giá cổ phiếu không còn mạnh còn mạnh và đường MACD đi xuống, dấu hiểu cảnh báo là cổ phiếu sẽ đảo chiều từ tăng giá sang giảm giá.

Khi xuất hiện phân kỳ xảy ra, NĐT cân nhắc việc bán cổ phiếu ra dựa vào tín hiệu phân tích kỹ thuật, như hướng dẫn bán ở phía trên của đường MACD.

2. Sự hội tụ giữa đường giá và đường MACD là gì?

Hội tụ: 2 đường màu xanh đi theo 2 hướng gần nhau. Giá cổ phiếu đi xuống nhưng đường MACD đi lên – Đó gọi là hội tụ.

Khi đó giá giảm nhưng động lực giảm giá cổ phiếu còn yếu và đường MACD đi lên, dấu hiệu cảnh báo là cổ phiếu sẽ đảo chiều từ giảm giá sang tăng  giá.

Khi xuất hiện hội xảy ra, NĐT xem xét việc mua cổ phiếu ra dựa vào tín hiệu phân tích kỹ thuật, như hướng dẫn muaở phía trên của đường MACD.

VI. Đường chỉ báo MACD lưu ý những gì?

Zero Crossover: Là việc đường MACD giao với đường trục ngang. Thời điểm hình vuông xanh, đỏ ở biểu đồ ban đầu, nhằm xem xét để mua bán cổ phiếu được thuận lợi và hiệu quả. Khi chuyển từ âm sang dương tức tăng giá, và chuyển từ dương sang âm sẽ giảm giá.

Lưu ý về thời gian: Bạn nên xem xét trục đồ thị dài hạn sang ngắn hạn, nhằm phát huy hiệu quả nhất, nếu giao dịch hàng ngày có thể xài nến tuần, hoặc kéo dài thời gian để cho kết quả lớn nhất.

Tín hiệu nhiễu và nguyên lý xác suất: NĐT thường thua lỗ vì cứ đinh ninh rằng cổ phiếu hình thành chỉ báo thì mua/bán nhưng nhiều khi tín hiệu bị nhiễu dẫn đến thua lỗ. Hoặc thấy tín hiệu đúng mua vào, nhưng cổ phiếu giảm thì điều đó cũng bình thường, bạn cần có nguyên lý cắt lỗ nữa.

Bài viết trên đây tôi đã giới thiệu cho nhà đầu tư về đường chỉ báo MACD, rất hy vọng nhà đầu tư, thành công trong công cuộc kiếm tiền, nếu nhà đầu tư quan tâm tới bộ lọc phân kỳ và hội tụ của MACD thì có hể liên hệ đặt mua tại đây: Phần mềm chứng khoán

Relatest posts

>